엑셀전표 입력

 

전화면으로

 

엑셀파일로 회계전표를 생성시키는 기능입니다.

 

다음 3종의 엑셀파일로 회계전표를 발생하게 됩니다.

 

1. 신용카드사의 신용카드 사용내역 (개인사업자신고용, 세금신고용)

2. 홈텍스의 전자세금계산서 발행내역 (매입매출 세금계산서목록)

3. 은행의 통장입출금 내역 (통장거래내역)

 

참고 신용카드내역과 홈텍스 엑셀파일은 신규거래처도 자동등록 가능합니다.

참고 매직파워 버전)은 사용자가 임의로 만든 엑셀파일도 가능합니다.

 

 

엑셀구조는 자동감지 합니다.

 

신용카드사나 은행의 엑셀파일은 제공 회사별 구조가 다르나, 본 프로그램 에서는 엑셀 내용을 읽어서 데이터 위치를 자동으로 판별합니다. 그러나 잘 못 판별될 수 도 있기 때문에 데이터가 읽히지 않는 엑셀파일은 개발자에게 송부해 주시면 신속한 적용 조치를 하겠습니다. (010-2880-7101 개발자 직접)

 

 

엑셀전표 입력 사용법

 

1. 우선 엑셀종류를 지정합니다. (신용카드내역, 통장거래내역, 홈텍스파일 중 택일)

2. 카드/통장 이름을 선택합니다. 관리번호를 선택

3. 엑셀선택으로 처리할 엑셀파일을 읽어드립니다.

 

(엑셀전표 입력 화면)

 

 

엑셀자료는 기본값 지정이 필요합니다.

 

엑셀파일은 그 자체로 복식부기 회계전표로 변환될 수 없기 때문에, 부족한 정보는 미리 준비된 기본값에 지정하고 엑셀파일을 읽어야 합니다. 회계전표를 일단 생성시킨 후 부족한 정보를 보정하는 과정이 필요합니다.

 

신용카드 사용내역일 경우

신용카드 사용내역이 복리후생비인지, 사무용품비인지, 여비교통비인지 지출계정을 알 수 없기 때문에 일단 대표계정을 지정하고 엑셀읽기를 합니다. 엑셀을 읽은 후 그 화면에서 직접 계정을 지정할 수도 있으나, 일단 회계전표를 생성시킨 후 전표수정 기능으로 보정하셔도 됩니다.

 

부가세 보정

개인사업자용 or 세금(공제)으로 엑셀을 다운로드 받으면, 공급가와 부가세가 구분된 자료를 받을 수 있습니다. 그러나 이 자료의 경우에도 대형마트의 경우 부가세를 0으로 주는 경우가 있습니다. 이 경우 일단 회계전표를 생성시키고 매입매출장 화면에서 부가세 조정입력 하면3개월 혹은6개월단위 부가세 신고시 편리하게 부가세를 입력할 수 있습니다. (아래 보조설명)

 

통장 입출금 내역인 경우

보통예금 입출금 내역은 입출금에 따른 수입계정이나 지출계정을 알 수 없습니다. 따라서 자료를 읽을 때 수입대표계정 지출대표계정을 지정하여 읽습니다.

 

이때 통장 입출금 내역에 적요나, 거래처명으로 상대계정을 추정할 수 있습니다.

예를 들어

출금적요에 KT라는 글자가 있으면 통신비로 추정합니다.

출금적요에 전기료라는 글자가 있으면 전력비로 추정합니다.

출금적요에 보험료라는 글자가 있으면 보험료로 추정합니다.

출금적요에 국세 소득세 지방세 공과금 등 글자가 있으면 세금과공과로 추정합니다.

 

상대계정 추정기능은 적요변환 테이블을 작성하여 사용합니다.

 

적요변환 테이블 관리

입출금 적요로 상대계정을 추정할 수 있습니다. 이때 적요-계정 변환기준을 사용자가 설정해 둘 수 있습니다.

적요에 포함된 글자

추정계정

현금

현금

보험료

보험료

수수료

지급수수료

공인인증서

지급수수료

전화료, 일반전화, 통화료

통신비

전기료

전력비

수도료, 가스료

수도광열비

결산이자

이자수익

국세, 소득세, 지방세, 공과금, 부가세, 부가가치세

세금과공과

(적요변환표 : 추가 문자설정 가능)

 

 

자료체크 버튼

 

엑셀자료를 읽어 드린 후 오류여부를 체크하는 버튼입니다. 오류 없는 자료는 아래와 같이 노란색으로 표시되며 전표변환 대기상태가 됩니다.

 

오류자료

미등록 거래처가 들어오면 일단 오류로 판단하나 모두 자동 일괄등록이 가능합니다.

계정이름을 알 수 없는 경우 오류로 처리됩니다. 올바른 계정이름으로 수정해야 합니다.

금액이 0인 자료는 오류가 없다 하더라도 전표가 만들어 지지 않습니다.

(자료체크 OK ; 노란색 선택)

 

 

데이터는 위치는 자동판별 합니다

엑셀자료 미리 읽어 자료이름 문자를 인지 합니다.

 

다음 예를 보듯 카드사용내역의 경우 회사별로 구성이 다르지만 구성방법은 유사합니다.

자료이름 9번행 나왔으며, 그 다음 줄부터 실제자료가 나오기 시작합니다.

 

자료이름 1번행 나왔으며, 그 다음 줄부터 실제자료가 나오기 시작합니다.

 

자료이름으로 자료를 인식합니다

통장거래 엑셀의 경우

 

  : 거래일시, 거래일자, 거래일

입금열 : 입금, 입금액, 임금금액, 입금액(), 입금()

출금열 : 출금, 출금액, 출금금액, 출금액(), 출금()

잔액열 : 잔액, 잔액(), 거래후잔액(), 거래후잔액

구분열 : 구분

거래금액 : 거래금액

거래처 : 거래점, 취급점

적요 : 적요, 내용, 거래기록사항

적요2 : 기재내용

 

카드사용내역 엑셀의 경우

 

  : 거래일시, 거래일자, 매출일자, 승인일자, 승인일시, 이용일 거래일

사업자번호: 가맹점사업자번호, 사업자등록번호, 사업자번호, 가맹점번호(사업자번호)

가맹점명: 가맹점명, 이용가맹점명, 이용하신곳

공급가 : 거래금액(원화), 매출금액, 매출금액(), 이용금액, 금액, 공급가액

부가세 : 부가세, 부가세(), 세금, 총세금(부가세), 부가가치세

봉사료 : 봉사료, 총봉사료

적요 : 적요, 내용, 거래기록사항

카드번호 : 카드번호

 

이상 과 같은 자료이름이면 엑셀 입력이 자동 인식 합니다.

, 자료가 2행으로 구성된 경우이거나 자료이름이 상기 설정 문자열과 다른 경우가 있으시면 개발자에게 보정을 요청해 주시면 신속히 보완처리 하겠습니다.

(010-2880-7101 개발자 직접)

 

보조설명

신용카드내역 받는 방법

신용카드 홈페이지에 로그인하여 이용내역 개인사업자용 or 세금신고(공제)을 다운로드 합니다. 엑셀파일 이름은 가능한 20XX년도 상반기_XX카드_아무개.XLS로 변경하여 한 폴더에 모아둡니다.

카드사별로 이름과 다운로드 방식이 다를 수 있습니다.

비씨카드의 경우

카드이용조회 → 개인사업자이용내역 → 매츨내역 생성요청 → 요청결과조회 → 처리상태 정상처리조회 화면하단에 엑셀저장 버튼 클릭

삼성카드의 경우

전체메뉴 → 이용내역(개인사업자용카드이용내역) → 기간선택 조회 화면하단에 다운로드 버튼 클릭

롯데카드의 경우

MY → 이용내역 → 세금신고용 이용내역 → 기간선택 하여 다운로드신청 → 신청결과조회  화면하단에 다운로드 버튼 클릭

 

신용카드내역 부가세액 조정입력 하기

신용카드 사용내역으로 전표를 생성시키면 일부 자료는 부가세가0으로 들어올 수 있습니다.

 

매입매출장에서 매입부가세를 검토합니다

매입 자료 중 교통비, 입장료, 병의원 약국, 개인서비스(이용료, 사우나), 주유비 등 부가세를 공제할 수 없는 자료는 선택하여 과세유형을 간이화로 변경합니다. 이때 증빙 또한 간이영수증으로 변경되면 이 자료는 부가세신고 대상에서 제외됩니다.

(간이화 버튼 위치)

 

월별 취합된 영수증 실물을 보면서 부가세 여부를 확인해 나갑니다. 매입장 화면 참조

부가세가 0으로 기입된(주로 대형마트) 자료는 수정을 누릅니다. (대체전표 수정화면이 나옵니다)


(
매입수정시 사용하는 버튼들)

 

대형마트 및 백화점의 구입자료는 부가세가 있음에도 0으로 들어오는 경우 수정대상입니다. (이마트 코스트코는 예외 임) 그러나 대부분의 식당 카페등의 영수증은 이미 부가세가 정확히 기록되 있어 확인만 하고 지나갑니다.

 

수정하는법

실영수증을 보고 면세와 과세를 확인하여야 합니다.

면세와 과세가 섞인 영수증의 경우

과세부가세를 부가세(차변)란에 직접 입력한 후 공급가분리 버튼을 누릅니다.

공급가분리 버튼을 누르면 상단의 공급가는 부가세의 10배로 기본 설정되고 지출계정의 차변금액 또한 전표총액에 맞게 조정됩니다.

부가세의 10배로 기본설정된 공급가(파란색)는 영수증의 과세공급가와 일치시킵니다. 좌우버튼을 눌러 1원씩 증감되어 마우스만으로 편리하게 맞출 수 있습니다.

 

과세만 있는 영수증의 경우

부가세분리 버튼을 누릅니다. 전표 총액에서 공급가와 부가세를 구분하여 분개를 셋트합니다. 만일 분개된 부가세와 공급가가 다르다면 수동조정이 필요합니다. (부가세 추출 방식에 따라 미세하게 다를 수 있습니다.)

 

위와 같이 수정하면 또한 소액영수증까지 전부 빠짐없이 부가세공제를 최대한 받을 수 있는 이점이 있습니다.

 

 

동영상 안내

 

동영상 엑셀기능의 시현(1)


홈텍스에서 거래처목록을 다운로드한 엑셀 파일로 거래처를 일괄 등록

홈텍스에서 매출세금계산서 목록을 다운로드하여 매출전표로 일괄 입력

은행별로 통장거래 내역을 엑셀로 받아 보통예금 입출금 회계전표로 등록

통장 입출금 내역(기재사항을 보고 입출금 계정을 추정하는 기능 외

 

동영상 엑셀기능의 시현(2)


신용카드 (개인사업자용) 내역으로 회계전표를 일괄 등록

신용카드 홈페이지()에서 개안사업자 사용내역을 받는방법

홈텍스 매입세금계산서 목록으로 매입전표 생성시키는 방법

은행의 통장 거래내역으로 입출금 전표를 등록하는 법

 

신용카드 사용내역 등록시 부가세가 0인 자료 처리하는 법
매입매출장에서 공급가 부가세를 조정 입력하는 법

통장 입출금 내역 엑셀등록 시 적요-계정 변환표 작성법

 

 

여러가지 엑셀파일 예

 

 

 

 

 

 

 

전화면으로

 

매직파워, MP회계, 매직가설, 매직유통, 홀리키핑

데이타라인
Office : 02-972-9932   H P  : 010-2880-7101 
Copyright
1992-2019 by Dataline Soft Inc.
All Rights Reserved.